ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086 | 825 |
| 減価償却費 | 192 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,105 | 1,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | 50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | -329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -107 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 586 | 529 |
| その他 | -34 | 226 |
| 小計 | 2,475 | 1,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -3 |
| 配当金の支払額 | -148 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,164 | 682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,364 | 14,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
