ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825 | 659 |
| 減価償却費 | 159 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 11 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 105 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,041 | 875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107 | 39 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 529 | 156 |
| その他 | 226 | 26 |
| 小計 | 1,988 | 1,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 25 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -851 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -107 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -4,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -259 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,076 | 11,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
