ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659 | 1,945 |
| 減価償却費 | 146 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -79 |
| 支払利息 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 11 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 105 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 875 | 907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -190 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -15 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 156 | 640 |
| その他 | 26 | -245 |
| 小計 | 1,503 | 2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 72 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 112 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -16,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 14,000 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | 1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -722 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,317 | 3,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,375 | 10,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
