四半期報告書-第42期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182 | 105 |
| 減価償却費 | 159 | 227 |
| ソフトウエア除却損 | 199 | － |
| のれん償却額 | 43 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625 | 620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30 | 75 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | 381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | 7 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 393 | 324 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 52 | 18 |
| その他 | 103 | 117 |
| 小計 | 993 | 1,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -372 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 事業譲渡による収入 | 146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -116 | -94 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | 102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,252 | 7,116 |