ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742 | 182 |
| 減価償却費 | 132 | 159 |
| ソフトウエア除却損 | － | 199 |
| のれん償却額 | 50 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -229 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153 | 625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | -71 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | -210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | -174 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 840 | 393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 52 |
| その他 | -2 | 78 |
| 小計 | 2,122 | 993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -497 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230 |
| 事業譲渡による収入 | － | 146 |
| その他 | -6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -72 | -116 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,469 | 6,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
