ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88 | 742 |
| 減価償却費 | 167 | 132 |
| のれん償却額 | 17 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500 | 1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | -133 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 490 | 840 |
| その他 | -59 | -2 |
| 小計 | 1,516 | 2,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115 | -5 |
| その他 | 50 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -88 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -70 | -72 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,319 | 5,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
