ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220 | 88 |
| 減価償却費 | 171 | 167 |
| のれん償却額 | 58 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | 500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | -84 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 173 | 490 |
| その他 | -31 | -59 |
| 小計 | 596 | 1,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -115 |
| その他 | 0 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -70 | -70 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,703 | 4,319 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -101 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
