ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 220 |
| 減価償却費 | 158 | 171 |
| のれん償却額 | 11 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -64 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 255 | 173 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4 | － |
| その他 | 140 | -31 |
| 小計 | 657 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他 | -53 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | － |
| 配当金の支払額 | -74 | -70 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | 333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282 | 3,703 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
