ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,984 | 278,741 |
| 減価償却費 | 199,094 | 158,740 |
| のれん償却額 | 2,367 | 11,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170,618 | -732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,404 | -52,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,945 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,617 | -1,758 |
| 支払利息 | 918 | 839 |
| 為替差損益（△は益） | -6,072 | -3,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,124 | -3,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,491 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -78,000 | － |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 12,672 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,218 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,196 | 165,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,350 | -203,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,188 | -57,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,926 | -81,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,315 | 40,506 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 347,277 | 255,098 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 172,932 | -4,627 |
| その他 | -10,341 | 140,659 |
| 小計 | 865,415 | 657,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,719 | 2,868 |
| 利息の支払額 | -728 | -839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,018 | 83,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,387 | 743,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,237 | -159,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,259 | -85,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,502 |
| 貸付けによる支出 | -32,415 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,932 | 150,000 |
| その他 | -29,856 | -53,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,130 | -50,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501,188 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422,040 |
| 配当金の支払額 | -128,297 | -74,036 |
| その他 | 74 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,411 | -505,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,187 | 2,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,967 | 190,503 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,226 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,751 | 3,282,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
