ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 80,527 | 332,984 |
| 減価償却費 | 355,841 | 199,094 |
| 減損損失 | 8,333 | － |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,191 | -98,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,254 | 26,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,365 | -170,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,759 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 14,550 | -78,000 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 9,953 | 12,672 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,218 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -132,089 | -75,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,074 | -82,315 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 387,288 | 347,277 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -185,520 | 172,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,617 |
| 支払利息 | 1,811 | 918 |
| 為替差損益（△は益） | 4,911 | -6,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 411 | -1,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,458 | 436,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,777 | 107,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,777 | -238,926 |
| その他 | 22,115 | -10,341 |
| 小計 | 866,752 | 865,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 1,719 |
| 利息の支払額 | -1,834 | -728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,282 | -272,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,836 | 594,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -32,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,792 | -59,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,915 | -137,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,600 | -49,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,000 | － |
| その他 | 7,296 | -26,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,010 | -305,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -501,188 |
| 配当金の支払額 | -123,365 | -128,297 |
| その他 | -9,332 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,697 | -629,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,154 | 7,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,974 | -332,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,674 | 2,502,648 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,648 | 2,817,751 |
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