ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -424,925 | 80,527 |
| 減価償却費 | 333,733 | 355,841 |
| 減損損失 | － | 8,333 |
| のれん償却額 | 4,999 | 2,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,441 | 190,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,420 | -75,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,354 | 24,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,201 |
| 支払利息 | 2,922 | 1,811 |
| 為替差損益（△は益） | 2,100 | 4,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444 | 411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,443 | 12,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 63,300 | 14,550 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 29,936 | 9,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,885 | 279,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,839 | 36,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,477 | -180,777 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 320,493 | 387,288 |
| 災害義援金CF | 50,000 | － |
| その他 | 47,123 | -282,419 |
| 小計 | 1,067,277 | 866,752 |
| 災害義援金の支払額 | -50,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -2,916 | -1,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,960 | -49,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,663 | 816,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,140 | -130,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,999 | -117,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -133,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,000 |
| 貸付けによる支出 | -550 | － |
| その他 | 2 | 7,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,687 | -271,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -123,004 | -123,365 |
| その他 | -6,287 | -9,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,291 | -132,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -3,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,448 | 409,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,029 | 1,298,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,477 | 2,502,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
