四半期報告書-第34期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 10:35
【資料】
四半期報告書-第34期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-308,409-424,925
減価償却費186,261333,733
のれん償却額4,9994,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)45,617-63,441
退職給付引当金の増減額(△は減少)24,24522,354
賞与引当金の増減額(△は減少)-7,10249,420
受取利息及び受取配当金-874-1,262
支払利息4,9012,922
為替差損益(△は益)2,7722,100
持分法による投資損益(△は益)-11,671-444
投資有価証券評価損益(△は益)20,443
投資有価証券売却損益(△は益)377
通貨オプション評価損益(△は益)47,85129,936
複合金融商品評価損益(△は益)141,60063,300
売上債権の増減額(△は増加)904,675526,885
たな卸資産の増減額(△は増加)267,234-52,839
仕入債務の増減額(△は減少)-368,498136,477
前受収益の増減額(△は減少)372,782320,493
災害義援金CF50,000
その他-315,37247,123
小計991,3911,067,277
災害義援金の支払額-50,000
利息及び配当金の受取額8741,262
利息の支払額-5,502-2,916
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)130,301-10,960
営業活動によるキャッシュ・フロー1,117,0641,004,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-36,954-40,140
無形固定資産の取得による支出-332,277-164,999
投資有価証券の取得による支出-5,000-10,000
投資有価証券の売却による収入4,622
貸付けによる支出-550
その他16,9692
投資活動によるキャッシュ・フロー-352,639-215,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-400,000-200,000
配当金の支払額-123,368-123,004
その他-11,088-6,287
財務活動によるキャッシュ・フロー-534,456-329,291
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,630-235
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)228,338459,448
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,554
現金及び現金同等物の期首残高866,0481,111,941
現金及び現金同等物の四半期末残高1,111,9411,298,477