ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -308,409 | -424,925 |
| 減価償却費 | 186,261 | 333,733 |
| のれん償却額 | 4,999 | 4,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,617 | -63,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,245 | 22,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,102 | 49,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -1,262 |
| 支払利息 | 4,901 | 2,922 |
| 為替差損益（△は益） | 2,772 | 2,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,671 | -444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 377 | － |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 47,851 | 29,936 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 141,600 | 63,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 904,675 | 526,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,234 | -52,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,498 | 136,477 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 372,782 | 320,493 |
| 災害義援金CF | － | 50,000 |
| その他 | -315,372 | 47,123 |
| 小計 | 991,391 | 1,067,277 |
| 災害義援金の支払額 | － | -50,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -5,502 | -2,916 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 130,301 | -10,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,064 | 1,004,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,954 | -40,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,277 | -164,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,622 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -550 |
| その他 | 16,969 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,639 | -215,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -123,368 | -123,004 |
| その他 | -11,088 | -6,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,456 | -329,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,630 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,338 | 459,448 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,554 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,048 | 1,111,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,941 | 1,298,477 |
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