ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478 | 723 |
| 減価償却費 | 282 | 425 |
| 減損損失 | 12 | 545 |
| のれん償却額 | 101 | 60 |
| ソフトウエア除却損 | － | 198 |
| 関係会社整理損 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -239 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567 | -37 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -147 | -91 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | -174 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 944 | 81 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 97 |
| その他 | 38 | -65 |
| 小計 | 3,279 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -773 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -119 |
| 事業譲渡による収入 | － | 146 |
| その他 | 15 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,615 | -598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,850 | 5,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
