有価証券報告書-第41期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,478 | 723 |
減価償却費 | 282 | 425 |
減損損失 | 12 | 545 |
のれん償却額 | 101 | 60 |
ソフトウエア除却損 | - | 198 |
関係会社整理損 | - | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | -131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | -97 | 85 |
持分法による投資損益(△は益) | 9 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 152 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -239 |
関係会社株式評価損 | 3 | 1 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 399 | -155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 567 | -37 |
前払費用の増減額(△は増加) | -147 | -91 |
前渡金の増減額(△は増加) | -13 | -111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -592 | 91 |
未払金の増減額(△は減少) | 60 | -174 |
前受収益の増減額(△は減少) | 944 | 81 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 97 |
その他 | 38 | -65 |
小計 | 3,279 | 1,298 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -773 | -609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -299 | -209 |
無形固定資産の取得による支出 | -476 | -575 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 239 |
差入保証金の差入による支出 | -12 | -119 |
事業譲渡による収入 | - | 146 |
その他 | 15 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -138 | -180 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
配当金の支払額 | -150 | -214 |
自己株式の取得による支出 | -416 | |
その他 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,615 | -598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,850 | 5,252 |