有価証券報告書-第40期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 1,478 |
| 減価償却費 | 334 | 282 |
| 減損損失 | 75 | 12 |
| のれん償却額 | 51 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 567 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | 60 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 493 | 944 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| その他 | 22 | 24 |
| 小計 | 1,878 | 3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 2,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -115 | -12 |
| その他 | 40 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -141 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -9 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234 | 5,850 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |