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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	723	1,009
減価償却費	425	458
減損損失	545	35
のれん償却額	60	5
ソフトウエア除却損	198	－
関係会社整理損	10	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-106	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-131	-24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	26
受取利息及び受取配当金
支払利息	3	2
為替差損益（△は益）	85	45
持分法による投資損益（△は益）	25	13
投資有価証券評価損益（△は益）	14	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-239	－
関係会社株式評価損	1	－
事業譲渡損益（△は益）	28	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	-155	731
たな卸資産の増減額（△は増加）	-37	-113
前払費用の増減額（△は増加）	-91	55
前渡金の増減額（△は増加）	-111	109
仕入債務の増減額（△は減少）	91	-122
未払金の増減額（△は減少）	-174	85
前受収益の増減額（△は減少）	81	244
破産更生債権等の増減額（△は増加）	97	18
その他	-65	53
小計	1,298	2,625
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-1	-1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-609	-187
営業活動によるキャッシュ・フロー	688	2,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-209	-100
無形固定資産の取得による支出	-575	-159
投資有価証券の取得による支出	－	-180
投資有価証券の売却による収入	239	－
差入保証金の差入による支出	-119	-28
事業譲渡による収入	146	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-31
出資金の払込による支出	－	-162
その他	49	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-468	-635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	96
長期借入金の返済による支出	-180	-341
長期借入れによる収入	－	300
配当金の支払額	-214	-189
自己株式の取得による支出	-416	－
その他	-3	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-813	-136
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-598	1,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,252	6,913

3040 ソリトンシステムズ

有価証券報告書-第42期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

連結決算

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株式

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