キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 545 | -723 | 223 | -178 | -501 | 822 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,971 | -1,016 | -763 | 955 | -896 | 1,011 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 898 | -417 | -674 | 482 | -426 | 818 | 通期 | 917 | -462 | -599 | 455 | -554 | 866 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -353 | -534 | 764 | -369 | 1,112 | 3Q | 1,328 | -529 | -740 | 799 | -546 | 939 | 通期 | 1,406 | -701 | -746 | 705 | -718 | 839 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,005 | -216 | -329 | 789 | -205 | 1,298 | 通期 | 1,930 | -236 | -441 | 1,694 | -384 | 2,093 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 817 | -271 | -133 | 546 | -249 | 2,503 | 通期 | 1,624 | -477 | -133 | 1,147 | -447 | 3,119 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 594 | -305 | -629 | 289 | -196 | 2,818 | 通期 | 744 | -104 | -705 | 640 | -361 | 3,092 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 743 | -50 | -505 | 693 | -244 | 3,283 | 通期 | 1,449 | -492 | -594 | 957 | -498 | 3,471 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 285 | -614 | 279 | -329 | - | 3,339 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,467 | -328 | -133 | 1,139 | -206 | 4,319 | 通期 | 1,782 | -650 | -269 | 1,132 | -443 | 4,234 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,623 | -422 | 36 | 1,201 | -389 | 5,469 | 通期 | 2,502 | -792 | -92 | 1,710 | -775 | 5,850 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 620 | -34 | -208 | 586 | -325 | 6,223 | 通期 | 688 | -468 | -813 | 220 | -784 | 5,252 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,958 | -192 | 102 | 1,766 | -136 | 7,116 | 通期 | 2,436 | -635 | -136 | 1,801 | -266 | 6,913 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,813 | -816 | -233 | 997 | -817 | 7,671 | 通期 | 2,620 | -1,120 | -1,105 | 1,500 | -1,089 | 7,305 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,049 | -337 | -298 | 1,712 | -166 | 8,727 | 通期 | 2,080 | -464 | -481 | 1,616 | -324 | 8,450 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,058 | -103 | -157 | 1,955 | -97 | 10,257 | 通期 | 2,298 | -305 | -252 | 1,993 | -315 | 10,199 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,590 | -224 | -208 | 2,366 | -205 | 12,364 | 通期 | 3,643 | -57 | -397 | 3,586 | -487 | 13,394 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,137 | -206 | -262 | 931 | -205 | 14,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 5億4549万
- 2009年3月（連） +261.28%
- 19億7078万
- 2010年3月（連） -53.48%
- 9億1686万
- 2011年3月（連） +53.32%
- 14億572万
- 2012年3月（連） +37.32%
- 19億3036万
- 2013年3月（連） -15.89%
- 16億2358万
- 2014年3月（連） -54.18%
- 7億4390万
- 2015年3月（連） +94.79%
- 14億4906万
- 2015年12月（連） -80.33%
- 2億8500万
- 2016年12月（連） +525.26%
- 17億8200万
- 2017年12月（連） +40.4%
- 25億200万
- 2018年12月（連） -72.5%
- 6億8800万
- 2019年12月（連） +254.07%
- 24億3600万
- 2020年12月（連） +7.55%
- 26億2000万
- 2021年12月（連） -20.61%
- 20億8000万
- 2022年12月（連） +10.48%
- 22億9800万
- 2023年12月（連） +58.53%
- 36億4300万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億2302万
- 2009年3月（連）投入+40.52%
- -10億1602万
- 2010年3月（連）投入-54.54%
- -4億6192万
- 2011年3月（連）投入+51.78%
- -7億111万
- 2012年3月（連）投入-66.34%
- -2億3596万
- 2013年3月（連）投入+101.94%
- -4億7650万
- 2014年3月（連）投入-78.15%
- -1億412万
- 2015年3月（連）投入+372.64%
- -4億9211万
- 2015年12月（連）投入+24.77%
- -6億1400万
- 2016年12月（連）投入+5.86%
- -6億5000万
- 2017年12月（連）投入+21.85%
- -7億9200万
- 2018年12月（連）投入-40.91%
- -4億6800万
- 2019年12月（連）投入+35.68%
- -6億3500万
- 2020年12月（連）投入+76.38%
- -11億2000万
- 2021年12月（連）投入-58.57%
- -4億6400万
- 2022年12月（連）投入-34.27%
- -3億500万
- 2023年12月（連）投入-81.31%
- -5700万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億2309万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億6338万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億9878万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億4579万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億4071万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3262万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億513万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億9352万
- 2015年12月（連）資金調達
- 2億7900万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億6900万
- 2017年12月（連）返済還元
- -9200万
- 2018年12月（連）返済還元
- -8億1300万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1億3600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -11億500万
- 2021年12月（連）返済還元
- -4億8100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -2億5200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -3億9700万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- -1億7753万
- 2009年3月（連） プラ転
- 9億5475万
- 2010年3月（連） -52.35%
- 4億5494万
- 2011年3月（連） +54.88%
- 7億460万
- 2012年3月（連） +140.47%
- 16億9439万
- 2013年3月（連） -32.3%
- 11億4708万
- 2014年3月（連） -44.22%
- 6億3978万
- 2015年3月（連） +49.57%
- 9億5694万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億2900万
- 2016年12月（連） プラ転
- 11億3200万
- 2017年12月（連） +51.06%
- 17億1000万
- 2018年12月（連） -87.13%
- 2億2000万
- 2019年12月（連） +718.64%
- 18億100万
- 2020年12月（連） -16.71%
- 15億
- 2021年12月（連） +7.73%
- 16億1600万
- 2022年12月（連） +23.33%
- 19億9300万
- 2023年12月（連） +79.93%
- 35億8600万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -5億143万
- 2009年3月（連）増加+78.76%
- -8億9635万
- 2010年3月（連）減少-38.19%
- -5億5408万
- 2011年3月（連）増加+29.5%
- -7億1753万
- 2012年3月（連）減少-46.45%
- -3億8421万
- 2013年3月（連）増加+16.39%
- -4億4719万
- 2014年3月（連）減少-19.2%
- -3億6133万
- 2015年3月（連）増加+37.77%
- -4億9781万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（連）減少-11.01%
- -4億4300万
- 2017年12月（連）増加+74.94%
- -7億7500万
- 2018年12月（連）増加+1.16%
- -7億8400万
- 2019年12月（連）減少-66.07%
- -2億6600万
- 2020年12月（連）増加+309.4%
- -10億8900万
- 2021年12月（連）減少-70.25%
- -3億2400万
- 2022年12月（連）減少-2.78%
- -3億1500万
- 2023年12月（連）増加+54.6%
- -4億8700万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 8億2153万
- 2009年3月（連） +23.01%
- 10億1054万
- 2010年3月（連） -14.3%
- 8億6604万
- 2011年3月（連） -3.12%
- 8億3902万
- 2012年3月（連） +149.42%
- 20億9267万
- 2013年3月（連） +49.07%
- 31億1949万
- 2014年3月（連） -0.87%
- 30億9243万
- 2015年3月（連） +12.26%
- 34億7143万
- 2015年12月（連） -3.82%
- 33億3900万
- 2016年12月（連） +26.8%
- 42億3400万
- 2017年12月（連） +38.17%
- 58億5000万
- 2018年12月（連） -10.22%
- 52億5200万
- 2019年12月（連） +31.63%
- 69億1300万
- 2020年12月（連） +5.67%
- 73億500万
- 2021年12月（連） +15.67%
- 84億5000万
- 2022年12月（連） +20.7%
- 101億9900万
- 2023年12月（連） +31.33%
- 133億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.4%
- 2009年3月（連）
- 14.48%
- 2010年3月（連）
- 7.75%
- 2011年3月（連）
- 13.9%
- 2012年3月（連）
- 18.33%
- 2013年3月（連）
- 14.9%
- 2014年3月（連）
- 6.66%
- 2015年3月（連）
- 11.65%
- 2015年12月（連）
- 2.77%
- 2016年12月（連）
- 11.14%
- 2017年12月（連）
- 15.19%
- 2018年12月（連）
- 4.51%
- 2019年12月（連）
- 15.66%
- 2020年12月（連）
- 15.92%
- 2021年12月（連）
- 11.96%
- 2022年12月（連）
- 11.63%
- 2023年12月（連）
- 19.12%