有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月27日 10:42
【資料】
有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-7億111万→-7億100万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-7億4579万→-7億4500万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益525,6363,960
減価償却費399,505417,547
賞与引当金の増減額(△は減少)-26,420-17,994
退職給付引当金の増減額(△は減少)31,24746,141
減損損失121,23315,680
のれん償却額14,8739,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)14,39053,483
受取利息及び受取配当金-2,625-2,567
支払利息15,4648,239
為替差損益(△は益)2,0014,089
持分法による投資損益(△は益)-10,48011,464
持分変動損益(△は益)-4,315
投資有価証券評価損益(△は益)69,741
投資有価証券売却損益(△は益)-25,951
複合金融商品評価損益-121,200164,100
通貨オプション評価損益(△は益)-57,32233,006
売上債権の増減額(△は増加)323,232483,414
たな卸資産の増減額(△は増加)291,589477,960
事業整理損失24,215
破産更生債権等の増減額(△は増加)2,569-49,145
仕入債務の増減額(△は減少)-499,552-290,809
未払金の増減額(△は減少)-20,550-119,687
前受収益の増減額(△は減少)132,465127,639
その他99,565-68,426
小計1,325,2661,282,145
利息及び配当金の受取額2,6492,567
利息の支払額-13,868-9,293
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-397,183130,301
営業活動によるキャッシュ・フロー916,8631,405,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-43,115-71,626
無形固定資産の取得による支出-510,965-645,911
有形固定資産の売却による収入20,679
投資有価証券の取得による支出-46,000-5,000
投資有価証券の売却による収入4,622
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,434
貸付けによる支出-3,302
貸付金の回収による収入31,569
その他91,64616,799
投資活動によるキャッシュ・フロー-461,922-701,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-450,000-600,000
長期借入金の返済による支出-8,600
自己株式の取得による支出-23-28
配当金の支払額-118,434-123,368
その他-21,729-22,402
財務活動によるキャッシュ・フロー-598,787-745,798
現金及び現金同等物に係る換算差額-646-3,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-144,493-44,573
現金及び現金同等物の期首残高1,010,541866,048
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,554
現金及び現金同等物の期末残高866,048839,029