ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 525,636 | 3,960 |
| 減価償却費 | 399,505 | 417,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,420 | -17,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,247 | 46,141 |
| 減損損失 | 121,233 | 15,680 |
| のれん償却額 | 14,873 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,390 | 53,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,625 | -2,567 |
| 支払利息 | 15,464 | 8,239 |
| 為替差損益（△は益） | 2,001 | 4,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,480 | 11,464 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,741 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,951 |
| 複合金融商品評価損益 | -121,200 | 164,100 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -57,322 | 33,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,232 | 483,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,589 | 477,960 |
| 事業整理損失 | 24,215 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,569 | -49,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,552 | -290,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,550 | -119,687 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 132,465 | 127,639 |
| その他 | 99,565 | -68,426 |
| 小計 | 1,325,266 | 1,282,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 2,567 |
| 利息の支払額 | -13,868 | -9,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397,183 | 130,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,863 | 1,405,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,115 | -71,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510,965 | -645,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,679 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,434 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,302 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,569 | － |
| その他 | 91,646 | 16,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,922 | -701,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -28 |
| 配当金の支払額 | -118,434 | -123,368 |
| その他 | -21,729 | -22,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,787 | -745,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | -3,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,493 | -44,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,541 | 866,048 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 17,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,048 | 839,029 |
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