有価証券報告書-第33期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 525,636 | 3,960 |
減価償却費 | 399,505 | 417,547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,420 | -17,994 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,247 | 46,141 |
減損損失 | 121,233 | 15,680 |
のれん償却額 | 14,873 | 9,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,390 | 53,483 |
受取利息及び受取配当金 | -2,625 | -2,567 |
支払利息 | 15,464 | 8,239 |
為替差損益(△は益) | 2,001 | 4,089 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,480 | 11,464 |
持分変動損益(△は益) | -4,315 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69,741 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25,951 |
複合金融商品評価損益 | -121,200 | 164,100 |
通貨オプション評価損益(△は益) | -57,322 | 33,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | 323,232 | 483,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 291,589 | 477,960 |
事業整理損失 | 24,215 | - |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,569 | -49,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -499,552 | -290,809 |
未払金の増減額(△は減少) | -20,550 | -119,687 |
前受収益の増減額(△は減少) | 132,465 | 127,639 |
その他 | 99,565 | -68,426 |
小計 | 1,325,266 | 1,282,145 |
利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 2,567 |
利息の支払額 | -13,868 | -9,293 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -397,183 | 130,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,863 | 1,405,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,115 | -71,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -510,965 | -645,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,679 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -46,000 | -5,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,622 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,434 | - |
貸付けによる支出 | -3,302 | - |
貸付金の回収による収入 | 31,569 | - |
その他 | 91,646 | 16,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,922 | -701,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | -600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,600 | - |
自己株式の取得による支出 | -23 | -28 |
配当金の支払額 | -118,434 | -123,368 |
その他 | -21,729 | -22,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,787 | -745,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | -3,378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -144,493 | -44,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,541 | 866,048 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 17,554 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 866,048 | 839,029 |