ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,960 | 456,889 |
| 減価償却費 | 417,547 | 711,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,994 | 133,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,141 | 48,780 |
| 減損損失 | 15,680 | 4,533 |
| のれん償却額 | 9,999 | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,483 | -108,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,567 | -1,410 |
| 支払利息 | 8,239 | 5,001 |
| 為替差損益（△は益） | 4,089 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,464 | -6,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,951 | -38,852 |
| 複合金融商品評価損益 | 164,100 | -78,150 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 33,006 | -35,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,414 | -64,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,960 | 277,360 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -49,145 | 85,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,809 | 274,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,687 | 21,716 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 127,639 | 162,750 |
| 災害義援金 | － | 50,000 |
| その他 | -68,426 | 62,905 |
| 小計 | 1,282,145 | 1,994,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,567 | 1,410 |
| 災害義援金の支払額 | － | -50,000 |
| 利息の支払額 | -9,293 | -4,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 130,301 | -11,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,720 | 1,930,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,626 | -77,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645,911 | -307,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,622 | 158,448 |
| その他 | 16,799 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,116 | -235,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -22 |
| 配当金の支払額 | -123,368 | -123,366 |
| その他 | -22,402 | -17,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,798 | -440,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,378 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,573 | 1,253,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,048 | 839,029 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,554 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 839,029 | 2,092,674 |
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