有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 13:30
【資料】
有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第39期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-2億3596万→-2億3500万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-4億4071万→-4億4000万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,960456,889
減価償却費417,547711,602
賞与引当金の増減額(△は減少)-17,994133,205
役員賞与引当金の増減額(△は減少)3,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)46,14148,780
減損損失15,6804,533
のれん償却額9,9999,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)53,483-108,753
受取利息及び受取配当金-2,567-1,410
支払利息8,2395,001
為替差損益(△は益)4,089310
持分法による投資損益(△は益)11,464-6,513
投資有価証券評価損益(△は益)20,443
投資有価証券売却損益(△は益)-25,951-38,852
複合金融商品評価損益164,100-78,150
通貨オプション評価損益(△は益)33,006-35,090
売上債権の増減額(△は増加)483,414-64,484
たな卸資産の増減額(△は増加)477,960277,360
破産更生債権等の増減額(△は増加)-49,14585,218
仕入債務の増減額(△は減少)-290,809274,506
未払金の増減額(△は減少)-119,68721,716
前受収益の増減額(△は減少)127,639162,750
災害義援金50,000
その他-68,42662,905
小計1,282,1451,994,971
利息及び配当金の受取額2,5671,410
災害義援金の支払額-50,000
利息の支払額-9,293-4,924
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)130,301-11,095
営業活動によるキャッシュ・フロー1,405,7201,930,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-71,626-77,212
無形固定資産の取得による支出-645,911-307,005
投資有価証券の取得による支出-5,000-10,200
投資有価証券の売却による収入4,622158,448
その他16,7992
投資活動によるキャッシュ・フロー-701,116-235,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-600,000-300,000
自己株式の取得による支出-28-22
配当金の支払額-123,368-123,366
その他-22,402-17,324
財務活動によるキャッシュ・フロー-745,798-440,713
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,378-36
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-44,5731,253,644
現金及び現金同等物の期首残高866,048839,029
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)17,554
現金及び現金同等物の期末残高839,0292,092,674