有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 456,889 | 759,195 |
減価償却費 | 711,602 | 646,898 |
減損損失 | 4,533 | 53,329 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133,205 | 26,808 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 7,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,780 | 50,775 |
のれん償却額 | 9,999 | 2,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108,753 | 199,581 |
受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -721 |
支払利息 | 5,001 | 3,547 |
為替差損益(△は益) | 310 | -12,690 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,513 | -3,613 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,443 | 33,775 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,852 | -400 |
複合金融商品評価損益 | -78,150 | -262,350 |
通貨オプション評価損益(△は益) | -35,090 | -34,786 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,484 | 268,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 277,360 | 125,704 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 85,218 | -194,441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 274,506 | -245,637 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,716 | 12,016 |
前受収益の増減額(△は減少) | 162,750 | 312,397 |
災害義援金 | 50,000 | - |
その他 | 62,905 | -49,096 |
小計 | 1,994,971 | 1,697,995 |
利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,423 |
災害義援金の支払額 | -50,000 | - |
利息の支払額 | -4,924 | -3,560 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,095 | -72,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,362 | 1,623,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,212 | -241,435 |
無形固定資産の取得による支出 | -307,005 | -205,763 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -133,600 |
投資有価証券の売却による収入 | 158,448 | 104,000 |
その他 | 2 | 292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,967 | -476,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -22 | -35 |
配当金の支払額 | -123,366 | -123,365 |
その他 | -17,324 | -9,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,713 | -132,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 12,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253,644 | 1,026,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 839,029 | 2,092,674 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,674 | 3,119,491 |