有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 16:22
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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有価証券報告書-第40期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-4億7650万→-4億7600万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億3262万→-1億3200万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益456,889759,195
減価償却費711,602646,898
減損損失4,53353,329
賞与引当金の増減額(△は減少)133,20526,808
役員賞与引当金の増減額(△は減少)3,0007,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)48,78050,775
のれん償却額9,9992,499
貸倒引当金の増減額(△は減少)-108,753199,581
受取利息及び受取配当金-1,410-721
支払利息5,0013,547
為替差損益(△は益)310-12,690
持分法による投資損益(△は益)-6,513-3,613
投資有価証券評価損益(△は益)20,44333,775
投資有価証券売却損益(△は益)-38,852-400
複合金融商品評価損益-78,150-262,350
通貨オプション評価損益(△は益)-35,090-34,786
売上債権の増減額(△は増加)-64,484268,202
たな卸資産の増減額(△は増加)277,360125,704
破産更生債権等の増減額(△は増加)85,218-194,441
仕入債務の増減額(△は減少)274,506-245,637
未払金の増減額(△は減少)21,71612,016
前受収益の増減額(△は減少)162,750312,397
災害義援金50,000
その他62,905-49,096
小計1,994,9711,697,995
利息及び配当金の受取額1,4101,423
災害義援金の支払額-50,000
利息の支払額-4,924-3,560
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-11,095-72,270
営業活動によるキャッシュ・フロー1,930,3621,623,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-77,212-241,435
無形固定資産の取得による支出-307,005-205,763
投資有価証券の取得による支出-10,200-133,600
投資有価証券の売却による収入158,448104,000
その他2292
投資活動によるキャッシュ・フロー-235,967-476,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,000
自己株式の取得による支出-22-35
配当金の支払額-123,366-123,365
その他-17,324-9,224
財務活動によるキャッシュ・フロー-440,713-132,625
現金及び現金同等物に係る換算差額-3612,361
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,253,6441,026,817
現金及び現金同等物の期首残高839,0292,092,674
現金及び現金同等物の期末残高2,092,6743,119,491