ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 456,889 | 759,195 |
| 減価償却費 | 711,602 | 646,898 |
| 減損損失 | 4,533 | 53,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,205 | 26,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,780 | 50,775 |
| のれん償却額 | 9,999 | 2,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108,753 | 199,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -721 |
| 支払利息 | 5,001 | 3,547 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | -12,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,513 | -3,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,443 | 33,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,852 | -400 |
| 複合金融商品評価損益 | -78,150 | -262,350 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -35,090 | -34,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,484 | 268,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,360 | 125,704 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 85,218 | -194,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,506 | -245,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,716 | 12,016 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 162,750 | 312,397 |
| 災害義援金 | 50,000 | － |
| その他 | 62,905 | -49,096 |
| 小計 | 1,994,971 | 1,697,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 1,423 |
| 災害義援金の支払額 | -50,000 | － |
| 利息の支払額 | -4,924 | -3,560 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,095 | -72,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,362 | 1,623,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,212 | -241,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307,005 | -205,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -133,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,448 | 104,000 |
| その他 | 2 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,967 | -476,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -35 |
| 配当金の支払額 | -123,366 | -123,365 |
| その他 | -17,324 | -9,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,713 | -132,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 12,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,644 | 1,026,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,029 | 2,092,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,674 | 3,119,491 |
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