ソリトンシステムズ（3040）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,195 | 1,001,203 |
| 減価償却費 | 646,898 | 403,706 |
| 減損損失 | 53,329 | － |
| のれん償却額 | 2,499 | 7,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,581 | -126,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,808 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,775 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -1,149 |
| 支払利息 | 3,547 | 1,121 |
| 為替差損益（△は益） | -12,690 | -6,896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,613 | -2,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,775 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | 9,750 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,759 |
| 複合金融商品評価損益 | -262,350 | -78,000 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -34,786 | 12,672 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,218 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,202 | -307,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,704 | 88,950 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,787 | -92,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,637 | -25,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,016 | -67,773 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 312,397 | 156,986 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -194,441 | 173,098 |
| その他 | 44,691 | -46,434 |
| 小計 | 1,697,995 | 1,150,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 2,287 |
| 利息の支払額 | -3,560 | -778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,270 | -408,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,588 | 743,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,435 | -150,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,763 | -210,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,600 | -216,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,000 | 918,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -193,051 |
| その他 | 292 | -56,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,506 | -104,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,970 |
| 配当金の支払額 | -123,365 | -202,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -9,224 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,625 | -705,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,361 | 7,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026,817 | -58,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,491 | 3,092,439 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,226 |
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