有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,203 | 958,188 |
| 減価償却費 | 403,706 | 303,994 |
| 減損損失 | － | 9,175 |
| のれん償却額 | 7,102 | 28,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,291 | 16,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -33,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,553 | -477,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 290 | 1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -2,299 |
| 支払利息 | 1,121 | 2,177 |
| 為替差損益（△は益） | -6,896 | 8,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,832 | -8,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,750 | -10,299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,759 | -34 |
| 複合金融商品評価損益 | -78,000 | － |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 12,672 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,218 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,528 | -236,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,950 | -248,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -92,840 | -89,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,632 | 188,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,773 | 425,454 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 156,986 | 192,158 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 173,098 | -4,947 |
| その他 | -46,434 | 249,020 |
| 小計 | 1,150,690 | 1,408,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,287 | 3,410 |
| 利息の支払額 | -778 | -2,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -408,291 | 39,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,907 | 1,449,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,339 | -338,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,997 | -159,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 918,000 | 10,299 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -193,051 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -56,735 | 7,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,122 | -492,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -362,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,970 | -24,408 |
| 配当金の支払額 | -202,315 | -144,709 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422,040 |
| その他 | 149 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,135 | -593,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,071 | 15,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,279 | 378,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,226 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,092,439 | 3,471,436 |