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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	958	-147
減価償却費	303	279
減損損失	9	543
のれん償却額	28	87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-122
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-477	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	0
受取利息及び受取配当金	-2	-5
支払利息	2	8
為替差損益（△は益）	8	-1
持分法による投資損益（△は益）	-8	10
投資有価証券評価損益（△は益）	140	49
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	－
関係会社株式売却損益（△は益）		－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-11
売上債権の増減額（△は増加）	-236	-2
たな卸資産の増減額（△は増加）	-248	-433
前払費用の増減額（△は増加）	-89	-24
仕入債務の増減額（△は減少）	188	139
未払金の増減額（△は減少）	425	-51
前受収益の増減額（△は減少）	192	164
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-4	11
その他	249	80
小計	1,408	576
利息及び配当金の受取額	3	5
利息の支払額	-2	-7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	39	-289
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,449	285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	-338	-360
無形固定資産の取得による支出	-159	-244
投資有価証券の売却による収入	10	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-362	－
関係会社株式の売却による収入	0	－
貸付金の回収による収入	150	－
その他	7	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-492	-614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-11
長期借入金の返済による支出	-24	-64
長期借入れによる収入	－	500
配当金の支払額	-144	-141
自己株式の取得による支出	-422	－
その他	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-593	279
現金及び現金同等物に係る換算差額	15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	378	-50
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,471	3,339
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-101
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	20

3040 ソリトンシステムズ

訂正有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

連結決算

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株式

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