有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月28日 11:12
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-659,923525,636
減価償却費332,972399,505
賞与引当金の増減額(△は減少)-84,830-26,420
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-5,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)14,79331,247
減損損失121,233
のれん償却額10,63214,873
貸倒引当金の増減額(△は減少)-219,32614,390
受取利息及び受取配当金-2,188-2,625
支払利息16,52615,464
為替差損益(△は益)20,8582,001
持分法による投資損益(△は益)-12,706-10,480
持分変動損益(△は益)-4,315
投資有価証券評価損益(△は益)598,65569,741
複合金融商品評価損益527,700-121,200
通貨オプション評価損益(△は益)-53,970-57,322
売上債権の増減額(△は増加)2,075,502323,232
たな卸資産の増減額(△は増加)13,614291,589
事業整理損失24,215
破産更生債権等の増減額(△は増加)213,5392,569
繰延資産の増減額(△は増加)11,67510,702
仕入債務の増減額(△は減少)-846,616-499,552
未払金の増減額(△は減少)43,865-20,550
前受収益の増減額(△は減少)157,804132,465
その他315,15088,862
小計2,468,7271,325,266
利息及び配当金の受取額2,9912,649
利息の支払額-14,744-13,868
法人税等の支払額-486,194-397,183
営業活動によるキャッシュ・フロー1,970,780916,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-109,418-43,115
無形固定資産の取得による支出-786,940-510,965
有形固定資産の売却による収入20,679
投資有価証券の取得による支出-59,200-46,000
関連会社株式の取得による支出-34,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,434
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14,183
貸付けによる支出-30,000-3,302
貸付金の回収による収入31,569
その他-10,64691,646
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,016,021-461,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000-450,000
長期借入金の返済による支出-600-8,600
自己株式の取得による支出-424,450-23
配当金の支払額-134,930-118,434
その他-3,406-21,729
財務活動によるキャッシュ・フロー-763,388-598,787
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,360-646
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)189,010-144,493
現金及び現金同等物の期首残高821,5311,010,541
現金及び現金同等物の期末残高1,010,541866,048