有価証券報告書-第32期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -659,923 | 525,636 |
| 減価償却費 | 332,972 | 399,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,830 | -26,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,793 | 31,247 |
| 減損損失 | － | 121,233 |
| のれん償却額 | 10,632 | 14,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219,326 | 14,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,188 | -2,625 |
| 支払利息 | 16,526 | 15,464 |
| 為替差損益（△は益） | 20,858 | 2,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,706 | -10,480 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 598,655 | 69,741 |
| 複合金融商品評価損益 | 527,700 | -121,200 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -53,970 | -57,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075,502 | 323,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,614 | 291,589 |
| 事業整理損失 | － | 24,215 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 213,539 | 2,569 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 11,675 | 10,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846,616 | -499,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,865 | -20,550 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 157,804 | 132,465 |
| その他 | 315,150 | 88,862 |
| 小計 | 2,468,727 | 1,325,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,991 | 2,649 |
| 利息の支払額 | -14,744 | -13,868 |
| 法人税等の支払額 | -486,194 | -397,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,780 | 916,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,418 | -43,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786,940 | -510,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,200 | -46,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -34,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,183 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -3,302 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31,569 |
| その他 | -10,646 | 91,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,021 | -461,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -8,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -424,450 | -23 |
| 配当金の支払額 | -134,930 | -118,434 |
| その他 | -3,406 | -21,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,388 | -598,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,360 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,010 | -144,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,531 | 1,010,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,541 | 866,048 |