有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 9:38
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益773,941-659,923
減価償却費362,498332,972
のれん償却額10,632
長期前払費用の償却額18,441
賞与引当金の増減額(△は減少)-735-84,830
役員賞与引当金の増減額(△は減少)5,000-5,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)16,72214,793
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,892-219,326
受取利息及び受取配当金-154,759-2,188
支払利息35,80116,526
為替差損益(△は益)14,33120,858
持分法による投資損益(△は益)20,764-12,706
投資有価証券評価損益(△は益)156,801598,655
複合金融商品評価損420,150527,700
通貨オプション評価損益(△は益)132,608-53,970
金利キャップ評価損46
有形固定資産除却損5,507
売上債権の増減額(△は増加)-1,304,1722,075,502
たな卸資産の増減額(△は増加)94,54013,614
その他の流動資産の増減額(△は増加)-50,194
破産更生債権等の増減額(△は増加)6,011213,539
繰延資産の増減額(△は増加)11,675
仕入債務の増減額(△は減少)623,583-846,616
未払金の増減額(△は減少)43,865
前受収益の増減額(△は減少)157,804
その他の流動負債の増減額(△は減少)-595,952
その他83,121315,150
小計660,1662,468,727
利息及び配当金の受取額152,7472,991
利息の支払額-27,956-14,744
法人税等の支払額-239,464-486,194
営業活動によるキャッシュ・フロー545,4921,970,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-74,970-109,418
無形固定資産の取得による支出-426,469-786,940
投資有価証券の取得による支出-288,359-59,200
関連会社株式の取得による支出-74,500-34,000
投資有価証券の売却による収入200,250
差入保証金の減少(△増加)772
長期前払費用の支払額-116,890
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入14,183
貸付けによる支出-30,000
その他57,143-10,646
投資活動によるキャッシュ・フロー-723,023-1,016,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)430,000-200,000
長期借入金の返済による支出-600
株式の発行による収入12,500
自己株式の取得による支出-89,859-424,450
配当金の支払額-129,543-134,930
その他-3,406
財務活動によるキャッシュ・フロー223,096-763,388
現金及び現金同等物に係る換算差額-112-2,360
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)45,453189,010
現金及び現金同等物の期首残高776,078821,531
現金及び現金同等物の期末残高821,5311,010,541