有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 773,941 | -659,923 |
| 減価償却費 | 362,498 | 332,972 |
| のれん償却額 | － | 10,632 |
| 長期前払費用の償却額 | 18,441 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -735 | -84,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,722 | 14,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,892 | -219,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,759 | -2,188 |
| 支払利息 | 35,801 | 16,526 |
| 為替差損益（△は益） | 14,331 | 20,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,764 | -12,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,801 | 598,655 |
| 複合金融商品評価損 | 420,150 | 527,700 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 132,608 | -53,970 |
| 金利キャップ評価損 | 46 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304,172 | 2,075,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,540 | 13,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,194 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,011 | 213,539 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | － | 11,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,583 | -846,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 43,865 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 157,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -595,952 | － |
| その他 | 83,121 | 315,150 |
| 小計 | 660,166 | 2,468,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,747 | 2,991 |
| 利息の支払額 | -27,956 | -14,744 |
| 法人税等の支払額 | -239,464 | -486,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,492 | 1,970,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,970 | -109,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,469 | -786,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,359 | -59,200 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -74,500 | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,250 | － |
| 差入保証金の減少（△増加） | 772 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -116,890 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,183 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | 57,143 | -10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,023 | -1,016,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 株式の発行による収入 | 12,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89,859 | -424,450 |
| 配当金の支払額 | -129,543 | -134,930 |
| その他 | － | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,096 | -763,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -2,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,453 | 189,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,078 | 821,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,531 | 1,010,541 |