有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年3月25日 13:14
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)958-147
減価償却費303279
減損損失9543
のれん償却額2887
貸倒引当金の増減額(△は減少)16-7
賞与引当金の増減額(△は減少)-33-122
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-4-7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-47714
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10
受取利息及び受取配当金-2-5
支払利息28
為替差損益(△は益)8-1
持分法による投資損益(△は益)-810
投資有価証券評価損益(△は益)14049
投資有価証券売却損益(△は益)-10
関係会社株式売却損益(△は益)
抱合せ株式消滅差損益(△は益)-11
売上債権の増減額(△は増加)-236-2
たな卸資産の増減額(△は増加)-248-433
前払費用の増減額(△は増加)-89-24
仕入債務の増減額(△は減少)188139
未払金の増減額(△は減少)425-51
前受収益の増減額(△は減少)192164
破産更生債権等の増減額(△は増加)-411
その他24980
小計1,408576
利息及び配当金の受取額35
利息の支払額-2-7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)39-289
営業活動によるキャッシュ・フロー1,449285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入200
有形固定資産の取得による支出-338-360
無形固定資産の取得による支出-159-244
投資有価証券の売却による収入10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-362
関係会社株式の売却による収入0
貸付金の回収による収入150
その他7-8
投資活動によるキャッシュ・フロー-492-614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-11
長期借入金の返済による支出-24-64
長期借入れによる収入500
配当金の支払額-144-141
自己株式の取得による支出-422
その他-2-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-593279
現金及び現金同等物に係る換算差額15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)378-50
現金及び現金同等物の四半期末残高3,4713,339
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額-101
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額20