アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,128 | 1,057,719 |
| 減価償却費 | 90,574 | 102,262 |
| のれん償却額 | 18,751 | 22,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,528 | 43,985 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,486 | － |
| 株式報酬費用 | 8,888 | 39,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,407 | -16,878 |
| 支払利息 | － | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 76 | － |
| 減損損失 | 28,593 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -175,179 | -197,675 |
| 出資金評価損 | 28,576 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -35,540 | 631 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,910 |
| 為替差損益（△は益） | 51,380 | 78,953 |
| 補助金収入 | -15,155 | -31,470 |
| 開業費償却額 | 10,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090,222 | -1,349,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,365,610 | 1,194,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,807 | 15,880 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 72,476 | 101,427 |
| その他 | -26,209 | 32,672 |
| 小計 | 970,453 | 1,083,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,411 | 16,109 |
| 利息の支払額 | － | -83 |
| 補助金の受取額 | 15,155 | 31,470 |
| 法人税等の支払額 | -296,872 | -263,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,147 | 868,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,314 | -130,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -51,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -652,728 | 981,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,475 | -343,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,071 | 306,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,236 | -30,411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,402 | 10,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139,195 | -50,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,378 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 163,578 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,810 | -33,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,511 | 7,374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,447 |
| その他の収入 | － | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,828 | 662,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29,290 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21,537 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 6,084,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -509,872 | － |
| 配当金の支払額 | -85,379 | -274 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,257 | 6,137,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,050 | 200,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,887 | 7,869,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,948 | 10,594,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
