有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 15:03
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,209,004589,128
減価償却費89,76090,574
のれん償却額72,26418,751
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,85444,528
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1,668-4,486
受取利息及び受取配当金-2,194-5,407
固定資産売却損益(△は益)76
固定資産除却損476
減損損失102,54328,593
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)13,051-175,179
出資金評価損28,576
関係会社株式売却損益(△は益)-35,540
段階取得に係る差益10,570
為替差損益(△は益)51,380
補助金収入-15,155
開業費償却額10,261
売上債権の増減額(△は増加)-211,874-1,090,222
仕入債務の増減額(△は減少)53,9261,365,610
未払消費税等の増減額(△は減少)27,10213,807
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)68,47972,476
その他-84,288-17,321
小計1,343,299970,453
利息及び配当金の受取額2,8925,411
補助金の受取額15,155
法人税等の支払額-470,581-296,872
営業活動によるキャッシュ・フロー875,610694,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-75,130-52,314
無形固定資産の取得による支出-7,824-6,962
有形固定資産の売却による収入11
定期預金の純増減額(△は増加)-604,495-652,728
投資有価証券の取得による支出-110,738-96,475
投資有価証券の売却による収入11,306250,071
差入保証金の差入による支出-13,741-59,236
差入保証金の回収による収入8,6207,402
事業譲受による支出-210,000
子会社株式の取得による支出-119,960-139,195
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入8,4805,699
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-51,378
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入163,578
貸付けによる支出-13,945-15,810
貸付金の回収による収入20,8876,511
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,106,539-640,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入3,018
自己株式の取得による支出-509,872
自己株式の処分による収入595,034
配当金の支払額-85,379
その他-190-5
財務活動によるキャッシュ・フロー597,861-595,257
現金及び現金同等物に係る換算差額-14,57471,050
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)352,357-470,887
現金及び現金同等物の期首残高2,843,4773,195,835
現金及び現金同等物の期末残高3,195,8352,724,948