アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,209,004 | 589,128 |
| 減価償却費 | 89,760 | 90,574 |
| のれん償却額 | 72,264 | 18,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,854 | 44,528 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,668 | -4,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -5,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 76 |
| 固定資産除却損 | 476 | － |
| 減損損失 | 102,543 | 28,593 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,051 | -175,179 |
| 出資金評価損 | － | 28,576 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -35,540 |
| 段階取得に係る差益 | 10,570 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 51,380 |
| 補助金収入 | － | -15,155 |
| 開業費償却額 | － | 10,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,874 | -1,090,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,926 | 1,365,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,102 | 13,807 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 68,479 | 72,476 |
| その他 | -84,288 | -17,321 |
| 小計 | 1,343,299 | 970,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,892 | 5,411 |
| 補助金の受取額 | － | 15,155 |
| 法人税等の支払額 | -470,581 | -296,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,610 | 694,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,130 | -52,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,824 | -6,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -604,495 | -652,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,738 | -96,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,306 | 250,071 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,741 | -59,236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,620 | 7,402 |
| 事業譲受による支出 | -210,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -119,960 | -139,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,480 | 5,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 163,578 |
| 貸付けによる支出 | -13,945 | -15,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,887 | 6,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,539 | -640,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,018 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -509,872 |
| 自己株式の処分による収入 | 595,034 | － |
| 配当金の支払額 | － | -85,379 |
| その他 | -190 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,861 | -595,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,574 | 71,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,357 | -470,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843,477 | 3,195,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,195,835 | 2,724,948 |
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