有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 818,195 | 1,209,004 |
減価償却費 | 86,466 | 89,760 |
のれん償却額 | 42,809 | 72,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,888 | -3,854 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,698 | -1,668 |
受取利息及び受取配当金 | -3,106 | -2,194 |
支払利息 | 137 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 130 | - |
固定資産除却損 | 621 | 476 |
減損損失 | 11,227 | 102,543 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 20,859 | 13,051 |
段階取得に係る差益 | - | 10,570 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,308 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -280,351 | -211,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318,379 | 53,926 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,194 | 27,102 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 40,060 | 68,479 |
その他 | 17,802 | -84,288 |
小計 | 1,055,758 | 1,343,299 |
利息及び配当金の受取額 | 2,742 | 2,892 |
利息の支払額 | -137 | - |
法人税等の支払額 | -187,901 | -470,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,461 | 875,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,538 | -75,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,969 | -7,824 |
定期預金の預入による支出 | - | -604,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -123,560 | -110,738 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 11,306 |
差入保証金の差入による支出 | -90,086 | -13,741 |
差入保証金の回収による収入 | 20,062 | 8,620 |
事業譲受による支出 | -250 | -210,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -119,960 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8,480 |
貸付けによる支出 | -43,870 | -13,945 |
貸付金の回収による収入 | 98,376 | 20,887 |
その他 | -624 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,360 | -1,106,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,018 |
自己株式の取得による支出 | -401,874 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 595,034 |
その他 | -76 | -190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,950 | 597,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,056 | -14,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,206 | 352,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,270 | 2,843,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,843,477 | 3,195,835 |