有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,843,477 | 3,800,330 |
| 売掛金 | 2,302,521 | 2,531,496 |
| 商品及び製品 | 938 | 2,027 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,116 | 197 |
| 繰延税金資産 | 28,830 | 25,056 |
| その他 | 170,259 | 232,878 |
| 貸倒引当金 | -30,986 | -33,541 |
| 流動資産合計 | 5,318,157 | 6,558,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 90,921 | 112,947 |
| 減価償却累計額 | -58,057 | -66,306 |
| 建物（純額） | 32,864 | 46,640 |
| 工具 | 263,025 | 308,810 |
| 減価償却累計額 | -205,014 | -236,409 |
| 工具 | 58,010 | 72,401 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 90,874 | 119,042 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 239,534 | 106,225 |
| その他 | 103,442 | 62,574 |
| 無形固定資産合計 | 342,977 | 168,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 197,666 | 281,491 |
| 繰延税金資産 | 120,398 | 98,063 |
| その他 | 217,473 | 319,165 |
| 貸倒引当金 | -7,327 | -778 |
| 投資その他の資産合計 | 528,211 | 697,941 |
| 固定資産合計 | 962,063 | 985,784 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,280,221 | 7,544,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,908,323 | 1,966,620 |
| 未払金 | 402,615 | 251,235 |
| 未払法人税等 | 240,591 | 192,235 |
| ポイント引当金 | 6,154 | 4,486 |
| 繰延税金負債 | 153 | 45 |
| その他 | 156,909 | 171,959 |
| 流動負債合計 | 2,714,748 | 2,586,583 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 39,385 | 33,833 |
| 固定負債合計 | 39,385 | 33,833 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,754,134 | 2,620,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,477,633 | 1,479,142 |
| 資本剰余金 | 1,467,633 | 1,664,201 |
| 利益剰余金 | 996,489 | 1,781,500 |
| 自己株式 | -399,974 | － |
| 株主資本合計 | 3,541,781 | 4,924,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 30,306 |
| 為替換算調整勘定 | -15,693 | -31,336 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,693 | -1,030 |
| 純資産合計 | 3,526,087 | 4,923,813 |
| 負債純資産合計 | 6,280,221 | 7,544,229 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,390,564 | 3,185,705 |
| 売掛金 | 1,869,790 | 1,972,714 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,075 | 114 |
| 前渡金 | 62,397 | 56,611 |
| 前払費用 | 24,197 | 39,328 |
| 繰延税金資産 | 25,620 | 19,911 |
| その他 | 15,475 | 40,134 |
| 貸倒引当金 | -14,394 | -7,549 |
| 流動資産合計 | 4,376,727 | 5,306,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 83,259 | 83,259 |
| 減価償却累計額 | -52,650 | -59,335 |
| 建物（純額） | 30,609 | 23,924 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 203,280 | 216,848 |
| 減価償却累計額 | -163,495 | -186,038 |
| 工具 | 39,785 | 30,810 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 70,395 | 54,734 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 120,313 | 800 |
| ソフトウエア | 112,707 | 62,248 |
| 無形固定資産合計 | 233,020 | 63,048 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 187,666 | 271,481 |
| 関係会社株式 | 344,013 | 386,313 |
| 関係会社社債 | － | 16,660 |
| 関係会社出資金 | 149,445 | 318,472 |
| 差入保証金 | 195,932 | 196,325 |
| 破産更生債権等 | 3,916 | 778 |
| 繰延税金資産 | 87,537 | 60,042 |
| その他 | 135 | － |
| 貸倒引当金 | -3,916 | -778 |
| 投資その他の資産合計 | 964,730 | 1,249,294 |
| 固定資産合計 | 1,268,146 | 1,367,078 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,644,873 | 6,674,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,648,405 | 1,669,638 |
| 未払金 | 358,697 | 196,379 |
| 未払費用 | 12,607 | 16,915 |
| 未払法人税等 | 208,393 | 115,913 |
| 前受金 | 21,886 | 15,210 |
| 預り金 | 14,785 | 215,682 |
| ポイント引当金 | 6,154 | 4,486 |
| その他 | 24,228 | 46,152 |
| 流動負債合計 | 2,295,159 | 2,280,377 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 31,803 | 31,890 |
| その他 | 6,348 | － |
| 固定負債合計 | 38,151 | 31,890 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,333,311 | 2,312,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,477,633 | 1,479,142 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 967,633 | 469,142 |
| その他資本剰余金 | 500,000 | 1,195,059 |
| 資本剰余金合計 | 1,467,633 | 1,664,201 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 766,269 | 1,188,131 |
| 利益剰余金合計 | 766,269 | 1,188,131 |
| 自己株式 | -399,974 | － |
| 株主資本合計 | 3,311,561 | 4,331,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 30,306 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 30,306 |
| 純資産合計 | 3,311,561 | 4,361,781 |
| 負債純資産合計 | 5,644,873 | 6,674,049 |
