有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,555,270 | 2,843,477 |
売掛金 | 2,029,827 | 2,302,521 |
商品及び製品 | 0 | 938 |
原材料及び貯蔵品 | 147 | 3,116 |
繰延税金資産 | 37,478 | 28,830 |
その他 | 169,170 | 170,259 |
貸倒引当金 | -44,650 | -30,986 |
流動資産合計 | 4,747,244 | 5,318,157 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 54,354 | 90,921 |
減価償却累計額 | -30,202 | -58,057 |
建物(純額) | 24,152 | 32,864 |
工具 | 246,697 | 263,025 |
減価償却累計額 | -178,642 | -205,014 |
工具 | 68,054 | 58,010 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 92,207 | 90,874 |
無形固定資産 | | |
のれん | 159,100 | 239,534 |
その他 | 145,614 | 103,442 |
無形固定資産合計 | 304,714 | 342,977 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,065 | 197,666 |
繰延税金資産 | 68,673 | 120,398 |
その他 | 161,808 | 217,473 |
貸倒引当金 | -19,503 | -7,327 |
投資その他の資産合計 | 296,043 | 528,211 |
固定資産合計 | 692,965 | 962,063 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,440,209 | 6,280,221 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,593,523 | 1,908,323 |
未払金 | - | 402,615 |
未払法人税等 | 114,334 | 240,591 |
ポイント引当金 | 12,853 | 6,154 |
繰延税金負債 | 122 | 153 |
その他 | 267,603 | 156,909 |
流動負債合計 | 1,988,437 | 2,714,748 |
固定負債 | | |
その他 | - | 39,385 |
固定負債合計 | - | 39,385 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,988,437 | 2,754,134 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,477,633 | 1,477,633 |
資本剰余金 | 1,467,633 | 1,467,633 |
利益剰余金 | 527,105 | 996,489 |
自己株式 | - | -399,974 |
株主資本合計 | 3,472,371 | 3,541,781 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -20,599 | -15,693 |
その他の包括利益累計額合計 | -20,599 | -15,693 |
純資産合計 | 3,451,771 | 3,526,087 |
負債純資産合計 | 5,440,209 | 6,280,221 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,338,119 | 2,390,564 |
売掛金 | 1,735,948 | 1,869,790 |
原材料及び貯蔵品 | 88 | 3,075 |
前渡金 | 45,155 | 62,397 |
前払費用 | 24,643 | 24,197 |
繰延税金資産 | 31,932 | 25,620 |
短期貸付金 | 60,579 | - |
その他 | 9,104 | 15,475 |
貸倒引当金 | -26,417 | -14,394 |
流動資産合計 | 4,219,153 | 4,376,727 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 51,527 | 83,259 |
減価償却累計額 | -29,251 | -52,650 |
建物(純額) | 22,275 | 30,609 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 185,718 | 203,280 |
減価償却累計額 | -141,353 | -163,495 |
工具 | 44,365 | 39,785 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 66,641 | 70,395 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,000 | 120,313 |
ソフトウエア | 158,211 | 112,707 |
無形固定資産合計 | 160,211 | 233,020 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 85,065 | 187,666 |
関係会社株式 | 334,013 | 344,013 |
関係会社出資金 | 137,587 | 149,445 |
差入保証金 | 116,566 | 195,932 |
破産更生債権等 | 15,760 | 3,916 |
繰延税金資産 | 30,112 | 87,537 |
その他 | - | 135 |
貸倒引当金 | -15,760 | -3,916 |
投資その他の資産合計 | 703,346 | 964,730 |
固定資産合計 | 930,198 | 1,268,146 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,149,352 | 5,644,873 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,451,493 | 1,648,405 |
未払金 | 125,784 | 358,697 |
未払費用 | 4,435 | 12,607 |
未払法人税等 | 98,330 | 208,393 |
前受金 | 22,016 | 21,886 |
預り金 | 11,258 | 14,785 |
ポイント引当金 | 12,853 | 6,154 |
その他 | 40,588 | 24,228 |
流動負債合計 | 1,766,760 | 2,295,159 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | - | 31,803 |
その他 | - | 6,348 |
固定負債合計 | - | 38,151 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,766,760 | 2,333,311 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,477,633 | 1,477,633 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 967,633 | 967,633 |
その他資本剰余金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金合計 | 1,467,633 | 1,467,633 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 437,326 | 766,269 |
利益剰余金合計 | 437,326 | 766,269 |
自己株式 | - | -399,974 |
株主資本合計 | 3,382,592 | 3,311,561 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,382,592 | 3,311,561 |
負債純資産合計 | 5,149,352 | 5,644,873 |