アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,057,719 | 1,181,762 |
| 減価償却費 | 102,262 | 173,846 |
| のれん償却額 | 22,299 | 23,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,985 | 24,543 |
| 株式報酬費用 | 39,497 | 30,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,878 | -56,428 |
| 支払利息 | 83 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -197,675 | -18,804 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 631 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 24,377 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,441 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,910 | 5,272 |
| 為替差損益（△は益） | 78,953 | -9,988 |
| 補助金収入 | -31,470 | -9,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349,271 | -619,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,194,370 | 242,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,880 | 116,429 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 101,427 | -55,524 |
| その他 | 32,672 | 625,063 |
| 小計 | 1,083,960 | 1,678,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,109 | 55,487 |
| 利息の支払額 | -83 | -8 |
| 補助金の受取額 | 31,470 | 9,979 |
| 法人税等の支払額 | -263,347 | -694,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,109 | 1,049,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,168 | -209,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,803 | -46,024 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 981,099 | 125,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,879 | -394,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,368 | 128,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,411 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,272 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,900 | -818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52 | -350 |
| 貸付けによる支出 | -33,350 | -48,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,374 | 38,922 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,447 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,500 |
| その他の収入 | 671 | 15,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 662,773 | -412,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,921 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,382 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,290 | 55,503 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,537 | 154,101 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 6,084,904 | － |
| 配当金の支払額 | -274 | -90 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,137,996 | 205,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,413 | 82,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,869,293 | 924,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,594,241 | 11,518,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
