訂正四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 539,871 | 516,318 |
| 売掛金 | 249,208 | 110,340 |
| リース投資資産 | 86,651 | 81,673 |
| 商品 | 12,653 | 5,841 |
| 仕掛品 | 680 | 2,045 |
| 預け金 | 300,000 | - |
| 仮払金 | 347,415 | 366,932 |
| その他 | 88,332 | 73,530 |
| 貸倒引当金 | △37,431 | △34,443 |
| 流動資産合計 | 1,587,380 | 1,122,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 賃貸用資産(純額) | 226,106 | 188,648 |
| 建設仮勘定 | 110,496 | 150,298 |
| その他(純額) | 10,990 | 12,914 |
| 有形固定資産合計 | 347,593 | 351,860 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,715 | 22,953 |
| 賃貸用資産 | 134,262 | 103,120 |
| ソフトウエア仮勘定 | 569,930 | 626,930 |
| 無形固定資産 | 730,908 | 753,004 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 158,535 | 170,451 |
| 長期貸付金 | 157,337 | 157,337 |
| その他 | 98,519 | 90,984 |
| 貸倒引当金 | △157,337 | △157,337 |
| 投資その他の資産合計 | 257,054 | 261,436 |
| 固定資産合計 | 1,335,557 | 1,366,301 |
| 資産合計 | 2,922,937 | 2,488,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 166,387 | 40,096 |
| 短期借入金 | 250,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 277,660 | 267,560 |
| 未払法人税等 | - | 12,803 |
| 前受金 | 411,836 | 261,945 |
| 賞与引当金 | - | 8,790 |
| その他 | 65,688 | 136,027 |
| 流動負債合計 | 1,171,572 | 827,223 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,384,482 | 1,254,602 |
| その他 | 11,671 | 17,586 |
| 固定負債合計 | 1,396,153 | 1,272,188 |
| 負債合計 | 2,567,726 | 2,099,411 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 254,219 | 254,219 |
| 資本剰余金 | 31,558 | 31,558 |
| 利益剰余金 | 131,718 | 158,380 |
| 自己株式 | △93,990 | △93,990 |
| 株主資本合計 | 323,507 | 350,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,053 | 34,380 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,053 | 34,380 |
| 新株予約権 | 4,650 | 4,578 |
| 純資産合計 | 355,211 | 389,129 |
| 負債純資産合計 | 2,922,937 | 2,488,540 |
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