有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	352
預金
普通預金	222,046
定期預金	100,165
小計	322,212
合計	322,564

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	47,302
KDDI株式会社	13,386
株式会社ウィルコム	12,593
兼松エレクトロニクス株式会社	9,037
ネットワンシステムズ株式会社	8,966
その他	54,003
合計	145,290

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
168,170	774,906	797,786	145,290	84.6	73.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュリティプロダクト	3,367
合計	3,367

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
セキュリティシステム導入・構築業務	6
合計	6

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
セキュリティシステム導入・構築部材	68
貯蔵品
サービス提供用機材	2,837
合計	2,906

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	30,935
太陽生命保険株式会社	3,516
有限会社オフィス・フォーワン	3,491
その他	1,122
合計	39,065

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディーアイエスソリューション株式会社	21,212
株式会社アズジェント	10,784
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	3,790
日本アイ・ビー・エム株式会社	3,655
SCSK株式会社	3,403
その他	16,850
合計	59,697

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社インフォマティクス	4,995
ネットワンシステムズ株式会社	4,094
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	3,946
KVH株式会社	3,043
三井情報株式会社	2,464
その他	17,352
合計	35,896