有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
預金
普通預金	260,130
定期預金	100,205
小計	360,336
合計	360,767

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	52,582
KDDI株式会社	20,480
ソフトバンク株式会社	7,629
兼松エレクトロニクス株式会社	5,875
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	4,946
その他	42,419
合計	133,932

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
143,196	614,973	624,237	133,932	82.3	82.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュリティプロダクト	1,173
合計	1,173

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
セキュリティシステム導入・構築業務	184
合計	184

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
セキュリティシステム導入・構築部材	-
貯蔵品
サービス提供用機材	2,225
合計	2,225

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	30,875
太陽生命保険株式会社	3,516
株式会社オフィス・フォーワン	3,491
その他	953
合計	38,836

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディーアイエスソリューション株式会社	20,504
株式会社SCSK	6,034
株式会社アズジェンド	4,278
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	3,360
コムチュア株式会社	3,041
その他	8,884
合計	46,104

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	5,855
KDDI株式会社	4,450
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	2,970
コカ・コーライーストジャパン株式会社	2,930
株式会社さくらKCS	2,610
その他	28,036
合計	46,854