有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	834
預金
普通預金	275,800
定期預金	100,185
小計	375,985
合計	376,820

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	44,035
KDDI株式会社	26,843
兼松エレクトロニクス株式会社	7,312
ネットワンシステムズ株式会社	6,637
ソフトバンクモバイル株式会社	6,276
その他	52,090
合計	143,196

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
145,290	763,271	765,364	143,196	84.2	69.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュリティプロダクト	835
合計	835

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
セキュリティシステム導入・構築業務	36
合計	36

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
セキュリティシステム導入・構築部材	221
貯蔵品
サービス提供用機材	2,127
合計	2,349

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	30,875
太陽生命保険株式会社	3,516
株式会社オフィス・フォーワン	3,491
その他	953
合計	38,836

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディーアイエスソリューション株式会社	15,069
株式会社アズジェント	7,653
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社	5,294
SCSK株式会社	4,362
マクニカネットワークス株式会社	3,798
その他	14,583
合計	50,761

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	7,510
三井情報株式会社	6,423
株式会社インフォマティクス	3,834
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	3,125
コカ・コーライーストジャパン株式会社	2,930
その他	24,270
合計	48,095