有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	231
預金
普通預金	248,247
定期預金	100,214
小計	348,461
合計	348,693

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	70,969
KDDI株式会社	8,180
SCSK株式会社	7,050
兼松エレクトロニクス株式会社	5,310
北陸通信ネットワーク株式会社	4,860
その他	54,559
合計	150,930

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
133,932	735,479	718,481	150,930	82.6	70.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
セキュリティプロダクト	69
合計	69

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
サービス提供用機材	1,733
合計	1,733

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	30,875
三井不動産株式会社 他2社	19,451
太陽生命保険株式会社	3,516
その他	973
合計	54,816

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ディーアイエスソリューション株式会社	12,300
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	5,339
株式会社アズジェント	3,919
ダウジャパン株式会社	3,731
株式会社セキュアイノベーション	2,674
その他	7,080
合計	35,046

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社アクシオ	19,747
KDDI株式会社	6,092
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	5,522
ダイワボウ情報システム株式会社	4,106
株式会社インフォマティクス	2,794
その他	29,384
合計	67,649