四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 376,820 | 378,899 |
| 売掛金 | 143,196 | 88,562 |
| 商品及び製品 | 835 | 2,826 |
| 仕掛品 | 36 | 802 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,349 | 2,382 |
| 前渡金 | 3,035 | 5,503 |
| 前払費用 | 10,867 | 26,840 |
| 未収入金 | 755 | 2,244 |
| その他 | - | 71 |
| 流動資産合計 | 537,896 | 508,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,394 | 50,394 |
| 減価償却累計額 | △19,741 | △19,825 |
| 減損損失累計額 | △29,757 | △29,757 |
| 建物(純額) | 895 | 811 |
| 工具、器具及び備品 | 79,589 | 89,969 |
| 減価償却累計額 | △50,258 | △55,511 |
| 減損損失累計額 | △12,449 | △12,449 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,880 | 22,008 |
| 有形固定資産合計 | 17,776 | 22,819 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,162 | 1,531 |
| ソフトウエア仮勘定 | 803 | 297 |
| 無形固定資産合計 | 1,965 | 1,828 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,865 | 4,763 |
| 長期前払費用 | 341 | 281 |
| 差入保証金 | 38,836 | 38,836 |
| 投資その他の資産合計 | 44,043 | 43,882 |
| 固定資産合計 | 63,785 | 68,529 |
| 資産合計 | 601,682 | 576,665 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,761 | 28,629 |
| 未払金 | 20,961 | 9,938 |
| 未払費用 | 13,123 | 13,110 |
| 未払法人税等 | 3,805 | 2,549 |
| 未払消費税等 | 12,812 | 4,788 |
| 前受金 | 48,095 | 64,512 |
| 預り金 | 1,822 | 2,101 |
| 賞与引当金 | 11,650 | 9,052 |
| 流動負債合計 | 163,032 | 134,683 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
| 繰延税金負債 | - | 213 |
| 固定負債合計 | 8,024 | 8,238 |
| 負債合計 | 171,057 | 142,921 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金 | 387,800 | 387,800 |
| 利益剰余金 | △368,652 | △370,322 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 429,870 | 428,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 753 | 438 |
| 評価・換算差額等合計 | 753 | 438 |
| 新株予約権 | - | 5,104 |
| 純資産合計 | 430,624 | 433,743 |
| 負債純資産合計 | 601,682 | 576,665 |
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