四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 322,564 | 353,700 |
| 売掛金 | 145,290 | 77,566 |
| 商品及び製品 | 3,367 | 3,918 |
| 仕掛品 | 6 | 364 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,906 | 2,522 |
| 前渡金 | 2,389 | 3,221 |
| 前払費用 | 10,489 | 20,295 |
| 未収入金 | 6,415 | 642 |
| その他 | 201 | - |
| 流動資産合計 | 493,630 | 462,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,394 | 50,394 |
| 減価償却累計額 | △19,531 | △19,636 |
| 減損損失累計額 | △29,757 | △29,757 |
| 建物(純額) | 1,104 | 1,000 |
| 車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
| 減価償却累計額 | △2,452 | △2,452 |
| 減損損失累計額 | △283 | △283 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 64,322 | 65,759 |
| 減価償却累計額 | △47,357 | △48,489 |
| 減損損失累計額 | △12,487 | △12,487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,477 | 4,783 |
| 有形固定資産合計 | 5,582 | 5,783 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,478 | 625 |
| 無形固定資産合計 | 1,478 | 625 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,534 | 4,705 |
| 長期前払費用 | 273 | 146 |
| 差入保証金 | 39,065 | 38,896 |
| 投資その他の資産合計 | 43,873 | 43,748 |
| 固定資産合計 | 50,934 | 50,157 |
| 資産合計 | 544,565 | 512,389 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,697 | 24,766 |
| 未払金 | 3,676 | 5,403 |
| 未払費用 | 13,258 | 14,321 |
| 未払法人税等 | 4,661 | 1,827 |
| 未払消費税等 | 5,111 | 6,571 |
| 前受金 | 35,896 | 51,269 |
| 預り金 | 1,686 | 1,830 |
| 賞与引当金 | 14,996 | 13,074 |
| リース資産減損勘定 | 59 | - |
| 流動負債合計 | 139,043 | 119,065 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
| 固定負債合計 | 8,024 | 8,024 |
| 負債合計 | 147,068 | 127,090 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金 | 387,800 | 387,800 |
| 利益剰余金 | △401,490 | △413,859 |
| 自己株式 | △35 | △35 |
| 株主資本合計 | 397,073 | 384,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 422 | 593 |
| 評価・換算差額等合計 | 422 | 593 |
| 純資産合計 | 397,496 | 385,298 |
| 負債純資産合計 | 544,565 | 512,389 |
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