四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 376,820 | 334,430 |
| 売掛金 | 143,196 | 85,106 |
| 商品及び製品 | 835 | 1,097 |
| 仕掛品 | 36 | 2,468 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,349 | 2,343 |
| 前渡金 | 3,035 | 5,827 |
| 前払費用 | 10,867 | 16,918 |
| 未収入金 | 755 | 746 |
| その他 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 537,896 | 448,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,394 | 50,394 |
| 減価償却累計額 | △19,741 | △19,867 |
| 減損損失累計額 | △29,757 | △29,757 |
| 建物(純額) | 895 | 769 |
| 工具、器具及び備品 | 79,589 | 92,927 |
| 減価償却累計額 | △50,258 | △57,869 |
| 減損損失累計額 | △12,449 | △12,380 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,880 | 22,678 |
| 有形固定資産合計 | 17,776 | 23,447 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,162 | 1,363 |
| ソフトウエア仮勘定 | 803 | 16,018 |
| 無形固定資産合計 | 1,965 | 17,382 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,865 | 4,810 |
| 関係会社株式 | - | 25,000 |
| 長期前払費用 | 341 | 419 |
| 差入保証金 | 38,836 | 38,836 |
| 投資その他の資産合計 | 44,043 | 69,066 |
| 固定資産合計 | 63,785 | 109,896 |
| 資産合計 | 601,682 | 558,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,761 | 18,743 |
| 未払金 | 20,961 | 8,057 |
| 未払費用 | 13,123 | 17,851 |
| 未払法人税等 | 3,805 | 273 |
| 未払消費税等 | 12,812 | 4,328 |
| 前受金 | 48,095 | 50,812 |
| 預り金 | 1,822 | 5,943 |
| 賞与引当金 | 11,650 | 4,106 |
| その他 | - | 4 |
| 流動負債合計 | 163,032 | 110,121 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
| 繰延税金負債 | - | 233 |
| 固定負債合計 | 8,024 | 8,258 |
| 負債合計 | 171,057 | 118,379 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金 | 387,800 | 387,800 |
| 利益剰余金 | △368,652 | △363,628 |
| 自己株式 | △76 | △76 |
| 株主資本合計 | 429,870 | 434,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 753 | 465 |
| 評価・換算差額等合計 | 753 | 465 |
| 新株予約権 | - | 5,104 |
| 純資産合計 | 430,624 | 440,464 |
| 負債純資産合計 | 601,682 | 558,844 |
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