有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 570,218 | 2,216,490 |
| 減価償却費 | 1,377,587 | 1,248,795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,231 | △240 |
| 為替差損益(△は益) | 7,596 | 6,198 |
| 受取利息 | △83 | △61 |
| 有価証券利息 | △3,336 | △3,371 |
| 支払利息 | 5,244 | 4,202 |
| 減損損失 | 1,181,438 | 119,348 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,629 | △125,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,675 | △9,507 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,940 | 109,322 |
| その他 | △118,143 | 19,721 |
| 小計 | 3,103,186 | 3,585,127 |
| 利息の受取額 | 8,546 | 8,524 |
| 利息の支払額 | △5,464 | △4,000 |
| 法人税等の支払額 | △577,233 | △476,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,529,033 | 3,113,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,984 | △28,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,788,322 | △1,010,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,818,307 | △1,047,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △756,778 | △793,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △457,024 | △843,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | △1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,633 | 1,221,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,862,625 | 5,116,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,116,258 | ※ 6,337,595 |
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