有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,240,266 | 1,408,775 |
| 減価償却費 | 1,002,020 | 996,638 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,412 | 2,958 |
| 為替差損益(△は益) | 2,435 | 12,795 |
| 受取利息 | △48 | △56 |
| 有価証券利息 | △3,353 | △3,335 |
| 支払利息 | 3,808 | 3,841 |
| 減損損失 | 210,051 | - |
| 有価証券評価損益(△は益) | 9,999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,738 | 14,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,828 | 539 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,052 | △48,991 |
| 子会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,491 |
| その他 | 87,504 | 39,402 |
| 小計 | 3,371,478 | 2,449,440 |
| 利息の受取額 | 8,511 | 8,519 |
| 利息の支払額 | △3,827 | △3,825 |
| 法人税等の支払額 | △698,063 | △472,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,097 | 1,981,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,500 | △49,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,605 | △66,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △786,804 | △987,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △103,986 | △68,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 79,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906,826 | △1,342,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △840,481 | △849,318 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △840,627 | △849,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △493 | △1,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 930,149 | △211,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,337,595 | 7,267,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,267,745 | ※ 7,055,826 |