四半期報告書-第19期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,600,990 | 5,066,839 |
| 売掛金 | 1,441,466 | 1,403,543 |
| 貯蔵品 | 2,194 | 4,323 |
| 繰延税金資産 | 104,075 | 110,184 |
| その他 | 85,449 | 86,381 |
| 貸倒引当金 | △29,091 | △41,703 |
| 流動資産合計 | 7,205,084 | 6,629,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 100,493 | 162,769 |
| 減価償却累計額 | △51,643 | △11,039 |
| 建物(純額) | 48,850 | 151,730 |
| 工具、器具及び備品 | 149,093 | 168,903 |
| 減価償却累計額 | △120,688 | △79,808 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,405 | 89,095 |
| 有形固定資産合計 | 77,255 | 240,825 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,970,445 | 3,393,617 |
| ソフトウエア仮勘定 | 466,365 | 453,143 |
| その他 | 13,936 | 13,162 |
| 無形固定資産合計 | 3,450,748 | 3,859,923 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 64,589 | 50,942 |
| その他 | 237,913 | 237,230 |
| 投資その他の資産合計 | 312,502 | 298,172 |
| 固定資産合計 | 3,840,505 | 4,398,922 |
| 資産合計 | 11,045,589 | 11,028,491 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 151,127 | 113,959 |
| 短期借入金 | 520,000 | 520,000 |
| 未払金 | 146,305 | 222,955 |
| 未払法人税等 | 388,833 | 174,129 |
| 賞与引当金 | - | 105,082 |
| 資産除去債務 | 22,150 | - |
| その他 | 398,337 | 289,332 |
| 流動負債合計 | 1,626,755 | 1,425,458 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 4,345 | 28,223 |
| 固定負債合計 | 4,345 | 28,223 |
| 負債合計 | 1,631,100 | 1,453,681 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,212,512 | 3,212,512 |
| 資本剰余金 | 3,027,248 | 3,027,248 |
| 利益剰余金 | 3,263,690 | 3,389,992 |
| 自己株式 | △99 | △135 |
| 株主資本合計 | 9,503,351 | 9,629,619 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △88,862 | △54,809 |
| その他の包括利益累計額合計 | △88,862 | △54,809 |
| 純資産合計 | 9,414,489 | 9,574,810 |
| 負債純資産合計 | 11,045,589 | 11,028,491 |