四半期報告書-第12期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月15日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,147 | 75,235 |
| 売掛金 | 94,831 | 69,273 |
| 貯蔵品 | 53 | 53 |
| 前払費用 | 8,208 | 12,958 |
| 未収入金 | 28,048 | 482 |
| その他 | 1,294 | 1,531 |
| 貸倒引当金 | -3,607 | -2,921 |
| 流動資産合計 | 156,977 | 156,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 34,995 | 35,303 |
| 減価償却累計額 | -29,456 | -29,983 |
| 工具 | 5,538 | 5,319 |
| 有形固定資産合計 | 5,538 | 5,319 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 20,016 | 18,293 |
| 電話加入権 | 81 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 20,097 | 18,375 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 4,336 | 4,336 |
| 破産更生債権等 | 9,050 | 8,984 |
| その他 | 989 | 722 |
| 貸倒引当金 | -9,050 | -8,984 |
| 投資その他の資産合計 | 5,325 | 5,059 |
| 固定資産合計 | 30,962 | 28,753 |
| 資産合計 | 187,939 | 185,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 76,197 | 68,224 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払費用 | 10,517 | 12,909 |
| 未払法人税等 | 281 | 72 |
| 前受金 | 5,122 | 12,782 |
| 預り金 | 1,782 | 7,897 |
| 賞与引当金 | 1,035 | 524 |
| その他 | 623 | 1,126 |
| 流動負債合計 | 98,559 | 106,537 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,250 | 10,500 |
| 固定負債合計 | 11,250 | 10,500 |
| 負債合計 | 109,809 | 117,037 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 372,662 | 372,662 |
| 資本剰余金合計 | 372,662 | 372,662 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -307,702 | -317,502 |
| 利益剰余金合計 | -307,702 | -317,502 |
| 資本剰余金 | 372,662 | 372,662 |
| 利益剰余金 | -307,702 | -317,502 |
| 自己株式 | -87,219 | -87,219 |
| 株主資本合計 | 77,740 | 67,940 |
| 新株予約権 | 390 | 390 |
| 純資産合計 | 78,130 | 68,330 |
| 負債純資産合計 | 187,939 | 185,367 |
