四半期報告書-第13期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 41,987 | 126,081 |
売掛金 | 55,411 | 59,026 |
貯蔵品 | 82 | 71 |
前払費用 | 7,622 | 9,586 |
未収入金 | 1 | 163 |
その他 | 89 | 255 |
貸倒引当金 | -2,551 | -3,508 |
流動資産合計 | 102,643 | 191,677 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具 | 37,360 | 37,360 |
減価償却累計額 | -32,827 | -33,435 |
工具 | 4,533 | 3,925 |
有形固定資産合計 | 4,533 | 3,925 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,437 | 15,294 |
電話加入権 | 81 | 81 |
無形固定資産合計 | 15,518 | 15,375 |
投資その他の資産 | | |
敷金 | 4,336 | 4,336 |
破産更生債権等 | 10,523 | 10,249 |
その他 | 757 | 757 |
貸倒引当金 | -10,523 | -10,249 |
投資その他の資産合計 | 5,094 | 5,094 |
固定資産合計 | 25,146 | 24,394 |
資産合計 | 127,789 | 216,072 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 54,299 | 56,804 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,680 | 5,980 |
未払金 | - | 29 |
未払費用 | 13,560 | 13,587 |
未払法人税等 | 290 | 333 |
未払消費税等 | 2,324 | 490 |
前受金 | 8,020 | 7,468 |
預り金 | 2,904 | 3,194 |
賞与引当金 | 733 | 424 |
流動負債合計 | 87,812 | 88,312 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 19,745 | 18,200 |
固定負債合計 | 19,745 | 18,200 |
負債合計 | 107,557 | 106,512 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 155,575 |
新株式申込証拠金 | 340 | - |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 55,575 |
その他資本剰余金 | 372,662 | 285,443 |
資本剰余金合計 | 372,662 | 341,018 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -365,941 | -388,692 |
利益剰余金合計 | -365,941 | -388,692 |
資本剰余金 | 372,662 | 341,018 |
利益剰余金 | -365,941 | -388,692 |
自己株式 | -87,219 | - |
株主資本合計 | 19,841 | 107,901 |
新株予約権 | 390 | 1,657 |
純資産合計 | 20,231 | 109,559 |
負債純資産合計 | 127,789 | 216,072 |