イーサポートリンク（2493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,943 | 182,836 |
| 減価償却費 | 174,365 | 131,909 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,012 | 1,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,109 | 13,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,253 | 865 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -135 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -665 |
| 支払利息 | 10,034 | 6,444 |
| 繰延資産償却額 | 989 | 1,244 |
| 有形固定資産除却損 | 1,515 | 206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,267 | 24,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,581 | -12,933 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,739 | 395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,262 | -92,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,630 | 210,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,951 | 12,862 |
| その他 | -22,520 | -25,148 |
| 小計 | 363,581 | 470,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 665 |
| 利息の支払額 | -8,826 | -6,252 |
| 法人税等の支払額 | -3,605 | -7,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,942 | 458,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278 | -1,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,236 | -49,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 843 | 1,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,000 |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,672 | -50,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,500 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,500 | -68,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,366 | -9,264 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 496,928 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,562 | -137,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,832 | 269,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,040 | 1,080,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,873 | 1,595,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
