四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)

【提出】
2011年7月15日 13:15
【資料】
四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年5月31日
自 2010年12月1日
至 2011年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益136,943182,836
減価償却費174,365131,909
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額14,510
投資有価証券評価損益(△は益)3,0121,991
退職給付引当金の増減額(△は減少)18,10913,258
賞与引当金の増減額(△は減少)-644640
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,253865
売上値引引当金の増減額(△は減少)-135-154
受取利息及び受取配当金-792-665
支払利息10,0346,444
繰延資産償却額9891,244
有形固定資産除却損1,515206
有形固定資産売却損益(△は益)-297
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,26724,204
その他の流動資産の増減額(△は増加)38,581-12,933
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,739395
その他の流動負債の増減額(△は減少)92,262-92,057
売上債権の増減額(△は増加)-45,630210,341
仕入債務の増減額(△は減少)-31,95112,862
その他-22,520-25,148
小計363,581470,750
利息及び配当金の受取額792665
利息の支払額-8,826-6,252
法人税等の支払額-3,605-7,019
営業活動によるキャッシュ・フロー351,942458,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,278-1,262
無形固定資産の取得による支出-54,236-49,675
敷金及び保証金の回収による収入8431,235
敷金及び保証金の差入による支出-2,000
その他1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-57,672-50,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-157,500-30,000
長期借入金の返済による支出-76,500-68,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5,366-9,264
社債の償還による支出-50,000-30,000
株式の発行による収入496,928
財務活動によるキャッシュ・フロー207,562-137,764
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)501,832269,676
現金及び現金同等物の期首残高579,0401,080,873
現金及び現金同等物の四半期末残高1,080,8731,595,321