四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,836 | 270,147 |
| 減価償却費 | 131,909 | 117,443 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,510 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,991 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,258 | 16,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | 1,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 865 | 990 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -665 | -220 |
| 支払利息 | 6,444 | 7,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -283 |
| 繰延資産償却額 | 1,244 | 1,244 |
| 有形固定資産除却損 | 206 | 53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,933 | -26,775 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 395 | -3,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,057 | -56,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,341 | 12,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,204 | 6,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,862 | 9,657 |
| その他 | -25,148 | -19,861 |
| 小計 | 470,750 | 336,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 220 |
| 利息の支払額 | -6,252 | -7,543 |
| 法人税等の支払額 | -7,019 | -6,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,143 | 322,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -11,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,675 | -217,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,235 | 441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,000 | -9,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 284 |
| その他 | 1,000 | 2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,703 | -234,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 14,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,500 | -27,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,264 | -15,123 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,764 | 32,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,676 | 120,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,644 | 1,595,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,321 | 2,052,229 |