有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,143
預金
普通預金	1,159,460
郵便振替口座	1,770
別段預金	2,929
小計	1,164,160
合計	1,183,303

b.売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
一般顧客	125,806
株式会社プラネットワーク	7,451
株式会社ロイヤルホテル	6,770
日本ホテル株式会社	5,703
株式会社ひらまつ	1,451
その他	7,413
合計	154,595

(売掛金の発生および回収ならびに滞留状況)

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
154,508	1,354,722	1,354,598	154,595	89.8	41.6

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
挙式披露宴関連商品	33,212
衣裳販売商品	25,836
合計	59,048

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
食材	31,639
飲料	20,481
小計	52,121
貯蔵品
パンフレット	19,111
ノベルティ	14,169
その他	18,605
小計	51,886
合計	104,007

② 投資その他の資産
a.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社読売広告社	80,677
独立行政法人都市再生機構	62,513
株式会社テーオーシー	60,000
株式会社NTT西日本アセット・プランニング	53,500
オリックス不動産株式会社	35,088
その他	455,539
合計	747,319

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社MARRY MARBLE	81,007
株式会社タイムレス	54,155
株式会社花乃店千樹園	33,516
牛若商事株式会社	30,855
日本産業株式会社	27,647
その他	402,117
合計	629,299

b.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	151,669
株式会社三菱東京UFJ銀行	150,000
株式会社三井住友銀行	126,000
株式会社みずほ銀行	126,000
株式会社西日本シティ銀行	68,000
その他	294,042
合計	915,711

c.未払金

相手先	金額(千円)
給与	176,579
株式会社リクルートホールディングス	115,794
株式会社 J.フロント建装	36,387
タニコー株式会社	27,800
事業所税	25,759
その他	269,729
合計	652,052

d.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	431,286
事業税	129,237
住民税	82,695
合計	643,219

e.前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	703,642
合計	703,642

④ 固定負債
a.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	336,670
株式会社北國銀行	139,880
株式会社三井住友銀行	138,500
株式会社みずほ銀行	125,000
株式会社りそな銀行	120,000
その他	335,966
合計	1,196,016