有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 548,433 | 718,081 | 0.6 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 796,966 | 789,915 | 0.6 | 2020年~2022年 |
計 | 1,345,399 | 1,507,996 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 559,701 | 230,214 | - | - |