借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年9月30日
- 33億
- 2019年12月31日 -66.67%
- 11億2万
- 2020年3月31日 ±0%
- 11億2万
- 2020年6月30日 +654.53%
- 83億2万
- 2020年9月30日 +3.99%
- 86億3156万
- 2020年12月31日 -0.97%
- 85億4764万
- 2021年3月31日 -3.52%
- 82億4664万
- 2021年6月30日 -16.37%
- 68億9663万
- 2021年9月30日 -3.89%
- 66億2863万
- 2021年12月31日 -5.34%
- 62億7488万
- 2022年3月31日 +6.41%
- 66億7709万
- 2022年6月30日 +0.5%
- 67億1079万
- 2022年9月30日 +20.59%
- 80億9229万
- 2022年12月31日 -5.73%
- 76億2900万
- 2023年3月31日 -27.53%
- 55億2900万
- 2023年6月30日 -5.43%
- 52億2900万
- 2023年9月30日 +1.91%
- 53億2900万
- 2023年12月31日 -11.26%
- 47億2900万
- 2024年3月31日 -3.76%
- 45億5100万
- 2024年6月30日 +1.58%
- 46億2300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/22 16:56
当該情報は、連結財務諸表注記「19.有利子負債」及び「24.金融商品」に記載しております。 - #2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 有利子負債の内訳は以下のとおりであります。2023/12/22 16:56
(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年9月30日) 当連結会計年度(2023年9月30日) 平均利率(%) 返済期限 借入金(流動)(注)1、2、3、4 8,092 5,329 0.26 - 借入金(非流動)(注)1、2、5 462 297 2.42 2024年10月～2027年4月 リース負債(流動)(注)2 693 698 1.22 -
2.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 金利リスク管理2023/12/22 16:56
当社グループは、固定金利と変動金利双方で資金を借り入れているため、金利変動リスクに晒されています。有利子負債のうち借入金のほとんどは短期かつ変動金利により調達された借入金です。変動金利性借入金については、市場金利の動向にあわせて借入条件を見直すことにより金利変動リスクの低減を図っております。
この結果、金利変動リスクは僅少であるため、金利変動リスクに係る感応度分析の開示は省略しております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (流動負債)2023/12/22 16:56
流動負債の残高は12,127百万円となり、前期末に比べ1,262百万円減少しております。主な要因は、買掛金及びその他の短期債務の増加222百万円、借入金の減少2,763百万円、リース負債の増加4百万円、未払法人所得税の増加347百万円、及び、その他の流動負債の増加925百万円であります。
(非流動負債) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 19 503 400 短期借入金の返済による支出 19 △250 △1,800 長期借入れによる収入 19 1,319 - 長期借入金の返済による支出 19 △404 △1,592 配当金の支払額 △477 △296 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/12/22 16:56
(単位:百万円) 買掛金及びその他の短期債務 18,24 3,036 3,259 借入金 19,24 8,092 5,329 リース負債 19,20,24 693 698 非流動負債 借入金 19,24 462 297 リース負債 19,20,24 2,036 1,464