現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、借入金、短期借入金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 借入金 | 短期借入金 |
|---|
| 2008/03 | 4.47億 | | - | | - | |
| 2009/03 | -1.61億 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/03 | 20.7億 | 黒転 | - | | - | |
| 2011/03 | -17.8億 | 赤転 | - | | - | |
| 2012/03 | -12.9億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2013/03 | 35.3億 | 黒転 | - | | - | |
| 2014/03 | 15.1億 | -57.2% | - | | 70億 | |
| 2015/03 | -41.7億 | 赤転 | - | | 70億 | ±0% |
| 2017/03 | - | | - | | 9.69億 | -86.2% |
| 2017/09 | - | | - | | 9.71億 | +0.2% |
| 2018/09 | - | | - | | - | |
| 2019/09 | - | | 258百万 | | 32億 | +229.6% |
| 2020/09 | - | | 767百万 | +197.1% | 71億 | +121.9% |
| 2021/09 | - | | 999百万 | +30.2% | 51.7億 | -27.2% |
| 2022/09 | - | | 463百万 | -53.7% | 65億 | +25.8% |
| 2023/09 | - | | 297百万 | -35.8% | 49億 | -24.6% |
